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专项工作

临清热电企业多措并举优化资金管理

大唐临清热电有限企业 2022-04-27  1374次
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  本网讯 今年以来,临清热电企业牢固树立“过紧日子”的思想,多措并举持续强化资金管理,向管理要效益,助力企业“保供增效”工作。


  立足收支平衡,科学谋划。该企业每月定期召开资金使用平衡会,坚持收支两条线,坚持“以收定支,先收后支”,统筹合理使用资金,全面提升资金计划管理水平,防范资金风险,做到“无资金来源不计划,无计划不付款”。


  严控融资规模,合理置换。该企业严格管控融资规模,建立到期债务台账,制定切实可行措施,对存量高利率债务进行合理置换,有效压降融资成本,综合融资成本率提前完成任务目标。


  加强账款回收,防范风险。该企业压实责任,加强电热费等各项款项回收力度,提升资金周转效率。同时积极加强与金融机构合作沟通力度,全力争取融资授信额度和绿色信贷,拓宽资金来源,提高资金抗风险能力。


  下一步,该企业以集团企业“保供增效、喜迎二十大”劳动竞赛活动契机,高质量完成各项工作任务,确保“双过半”目标务期必成。