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专项工作

临清热电企业加强企业资金运营管理

大唐临清热电有限企业 2020-09-01 张雅文 2187次
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  本网讯 为满足企业经营发展,临清热电企业根据资金需求的具体情况,合理安排资金的筹集到位时间,使筹资与用资时间相衔接,实现了资金流的综合管理。


  该企业积极与各合作金融机构的业务部门人员和贷款引导、协调负责人持续深入的沟通,依法履行法律法规和筹资合同约定的责任,维护各方的合法权益;积极开辟融资渠道,集思广益,充分考虑正常经营活动资金需求的季节性、临时性的交易支付需要,细致分析影响筹资的各种因素,权衡资金的性质、数量、成本和风险,合理选择筹资方式;权衡债务清偿的财务风险,合理利用资本成本较低的资金种类,努力降低企业的资本成本率,保持适当偿债能力,防范企业财务危机。


  此外,该企业还刚性实行资金预算,加强预算分析,调动各部门提高资金使用效率积极性,优化支付长账龄和急需支付款项,掌握好各种款项到期支付日,减少资金占用的同时降低企业的财务风险。

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